Belangrijkste conclusie: Power BI neemt voor financiële teams het samenvoegwerk uit handen: het haalt cijfers uit uw boekhoudsysteem, werkt deze volgens een schema bij en toont de winst- en verliesrekening, de kasstroom en de marges op één pagina. Het corrigeert uw boekhouding niet, dient uw jaarrekening niet in en wordt niet in realtime bijgewerkt. Het vormt een aanvulling op Excel in plaats van het te vervangen: terugkerende rapportages worden ondergebracht in Power BI, terwijl ad-hocmodellering in Excel blijft. Het opzetten van een eerste werkend dashboard duurt 2 tot 4 weken.
De meeste financiële teams hebben geen probleem met rapportage. Ze hebben een probleem met het samenstellen van gegevens. De cijfers zijn er wel, maar ze zitten verspreid in het boekhoudsysteem, in een bankexport, in een webshop en in drie Excel-bestanden die slechts één persoon volledig begrijpt. Power BI voor financiële teams is de tool die die samenvoeging elke ochtend voor je doet, zonder dat iemand ook maar één cel hoeft te kopiëren. Dit artikel gaat over wat het daadwerkelijk met je financiële gegevens kan doen, wat het niet kan (wat bijna niemand opschrijft), wat je nodig hebt voordat je begint, en hoe lang het duurt.
Wat is Power BI en wat kan het voor een financieel team betekenen?
Power BI is de rapportagetool van Microsoft. Het maakt verbinding met uw boekhoudsysteem, vernieuwt de cijfers volgens een vast schema en presenteert ze in één interactief rapport. Het is een aanvulling op uw boekhouding; het vervangt deze niet.
Power BI is de rapportagetool van Microsoft. Het maakt verbinding met je bronsystemen, bewaart een kopie van de gegevens in een model en geeft dat model weer in de vorm van interactieve rapporten. Voor een financieel team zijn vooral de koppeling en de automatische vernieuwing van groot nut: zodra de koppeling met je boekhoudsysteem tot stand is gebracht, worden de cijfers volgens een schema automatisch bijgewerkt en bekijkt iedereen dezelfde versie.
Het vormt een aanvulling op uw boekhoudsysteem, maar vervangt dit niet. Uw grootboek blijft het grootboek. Power BI is de extra laag die antwoord geeft op managementvragen waarop uw boekhoudpakket traag of helemaal geen antwoord geeft, zoals de marge per klant over de afgelopen 24 maanden of de verwachte kasinstroom in de komende 6 weken.
Wat kan Power BI nu eigenlijk met uw financiële gegevens doen?
Zes terugkerende taken: het maandelijkse rapportagepakket, begroting versus werkelijke cijfers, kasmiddelen en vorderingen, een groepsoverzicht over verschillende entiteiten en valuta’s heen, margeanalyse en verspreiding naar verschillende doelgroepen vanuit één bron.
In de praktijk vervult een financieel dashboard zes functies. Dit zijn de functies die zich het snelst terugverdienen, grofweg in de volgorde waarin de meeste teams ze opzetten.
| Vacature | Wat het vervangt | Wat je krijgt |
|---|---|---|
| Maandelijks rapportagepakket | De proefbalans kopiëren naar een Excel-sjabloon | Winst- en verliesrekening, balans en kasstroom worden automatisch bijgewerkt, elke maand in hetzelfde formaat |
| Begroting versus werkelijkheid | Een na afsluiting handmatig opgesteld afwijkingsoverzicht | Afwijking per rekening met een doorklik naar de onderliggende facturen |
| Contanten en werkkapitaal | Een eens per maand geëxporteerde verouderingslijst | Vorderingen per looptijd en per klant, DSO, achterstallige bedragen, schulden en DPO op één pagina, dagelijks bijgewerkt |
| Groepsoverzicht | Vier werkboeken samengevoegd | Meerdere entiteiten en valuta’s in één overzicht, per entiteit en geconsolideerd |
| Margeanalyse | Een eenmalige analyse die niemand herhaalt | Marge per product, project, kanaal of klant, altijd actueel, met een drill-down van het geconsolideerde cijfer naar de onderliggende grootboekposten |
| Verspreiding | Een PDF versturen naar het management, de bank en het moederbedrijf | Eén bron, een aangepaste weergave per doelgroep dankzij beveiliging op rijniveau, geen discussie over versies |
De rode draad: Power BI komt het best tot zijn recht bij taken die elke maand terugkeren. Een eenmalige analyse kun je meestal sneller in Excel uitvoeren. Alles wat je twaalf keer per jaar opnieuw moet opstellen, hoort thuis in een dashboard.
Weet je niet zeker welke van de zes op jou van toepassing is?
Binnen een half uur kunnen we u vertellen welk rapport uw team de meeste tijd zou besparen.
Maak een afspraak voor een kort telefoongesprek →Wat kan Power BI niet?
Het brengt je boekhouding niet op orde, biedt geen mogelijkheid om cijfers opnieuw in te voeren, genereert geen wettelijk vereiste jaarrekeningen en werkt niet in realtime: 8 geplande verversingen per dag bij de Pro-versie, tot 48 bij de Premium Per User- of Fabric-versie.
Dit is het deel dat leveranciers vaak weglaten. Als je van tevoren weet wat de beperkingen zijn, voorkom je dat een dashboardproject tegenvalt, dus hier volgt de eerlijke versie.
| Wat mensen verwachten | Wat er daadwerkelijk gebeurt |
|---|---|
| Het brengt orde in mijn boekhouding | Zo wordt de rommel sneller zichtbaar. Kosten die op de verkeerde rekening zijn geboekt, blijven op die verkeerde rekening staan, maar nu is dat op een scherm te zien dat iedereen kan zien |
| Ik kan cijfers invoeren of corrigeren in het dashboard | Power BI leest alleen, het schrijft niet. Voor het invoeren van gegevens is een extra component nodig, zoals Power Apps of een betaalde ‘write-back’-visual. |
| Daarmee stel ik mijn jaarrekening op | De wettelijk vereiste jaarrekening en de XBRL-aangifte vallen buiten het toepassingsgebied van Power BI. Dit betreft managementrapportage, geen wettelijke rapportage |
| Het is in realtime | Er zijn vernieuwingen gepland. Met een Power BI Pro-licentie krijg je 8 geplande vernieuwingen per dag; bij Premium Per User of Fabric-capaciteit zijn dat er maximaal 48 (documentatie van Microsoft) |
| Het regelt de consolidatie voor mij | Het past de door u gedefinieerde eliminatieregels toe. Iemand van de financiële afdeling moet nog beslissen hoe transacties tussen gelieerde ondernemingen, valutaomrekeningen en minderheidsbelangen worden verwerkt |
| Dit verklaart de variantie | Hierin wordt de variantie weergegeven en waar deze zich bevindt. De reden waarom een marge is gedaald, staat nog steeds in een zin onder de grafiek |
Twee daarvan verdienen een vermelding. Een verversing van gedeelde capaciteit moet binnen twee uur voltooid zijn, bij Premium-capaciteit binnen vijf uur. Daarom heeft een model dat rechtstreeks op een trage API is gebouwd uiteindelijk een datawarehouse nodig. En de verversingslimiet geldt per dag, niet per uur, dus ‘de cijfers van vanochtend’ is realistisch, ‘de cijfers van deze minuut’ niet.
Power BI of Excel: wat kan welke?
Het ene vervangt het andere niet. Power BI zorgt voor de terugkerende, gedeelde rapportage over grote volumes, met rechten per gebruiker. Excel blijft bedoeld voor ad-hocmodellering, scenario-analyses en handmatige afstemmingen. Bijna elk financeteam waarmee we samenwerken, gebruikt beide bewust naast elkaar.
Deze vraag komt bij elke eerste ontmoeting ter sprake, en het eerlijke antwoord is dat ze verschillende taken hebben. De onderstaande indeling is degene die in de praktijk standhoudt.
| Wat je aan het doen bent | Power BI | Excel |
|---|---|---|
| Elke maand hetzelfde rapport opstellen | Wordt automatisch bijgewerkt vanuit het bronsysteem, telkens in hetzelfde formaat | Elke maand weer een export en een kopieer-en-plak-ronde |
| Delen buiten het financiële team | Eén versie, rechten per persoon, geen bestanden via e-mail | Kopieën raken uit de pas zodra ze worden verzonden |
| Volume | Miljoenen hulplijnen zonder problemen | Wordt trager en weigert uiteindelijk |
| Ad-hocmodellering en scenario’s | Lastig: een nieuwe vraag betekent vaak dat het model moet worden aangepast | Sneller, en dit blijft het domein van Excel |
| Handmatige afstemmingen en correcties | Alleen-lezen, u kunt er niets in typen | Typ waar u maar wilt, dat is nu juist de bedoeling |
| Audittrail | Eén definitie, die elke maand op dezelfde manier wordt toegepast | Een formule die iedereen kan overschrijven zonder dat dit zichtbaar is |
Er is ook een tussenweg die de meeste teams over het hoofd zien: je kunt Excel koppelen aan het Power BI-model en daar rechtstreeks een draaitabel uit halen. De controller die de voorkeur geeft aan Excel, blijft in Excel werken, maar met dezelfde gecontroleerde cijfers als het dashboard, zodat er nog steeds slechts één versie van de omzet is. Die combinatie lost de discussie meestal sneller op dan proberen iedereen van spreadsheets af te krijgen.
“De dashboards die mislukken, zijn die welke beginnen met een verlanglijstje van grafieken. De dashboards die wel werken, beginnen met drie vragen die het managementteam daadwerkelijk elke maand stelt. We hebben ooit een Excel-pakket met 14 tabbladen vervangen door vier pagina’s, waardoor de financieel manager twee dagen per maand terugkreeg. Technisch gezien was er niets moeilijks aan dat project. Het moeilijkste was om het eens te worden over wat omzet precies inhoudt.”
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Drie geanonimiseerde voorbeelden: een maandelijks pakket voor een Duitse ouder dat van werkdag 8 naar werkdag 3 is verplaatst, een productgroep met een negatieve marge na toewijzing van de advertentie-uitgaven, en vier BV’s die op één pagina zijn samengevoegd.
Drie voorbeelden uit onze eigen praktijk, geanonimiseerd, met de relevante cijfers.
- Een Nederlandse dochteronderneming van een Duitse groep. Het opstellen van het maandelijkse rapport voor de ouder kostte twee volle dagen in Excel. Ditzelfde rapport wordt nu elke ochtend automatisch bijgewerkt vanuit het boekhoudsysteem, in de indeling en valuta van de ouder. Het afsluitingsrapport wordt op werkdag 3 verstuurd in plaats van op werkdag 8.
- Een e-commercebedrijf dat Exact Online gebruikt. De marge was wel per product bekend, maar niet per kanaal, omdat verzending, retourzendingen en reclame in verschillende systemen waren ondergebracht. Toen deze gegevens in één model werden samengebracht, bleek dat één productgroep een negatieve marge had zodra de reclamekosten waren toegerekend. Die groep werd nog tijdens dat kwartaal geschrapt.
- Een dienstverleningsgroep met vier BV’s. De raad van bestuur heeft vier afzonderlijke werkboeken bekeken, plus een vijfde waarin deze waren samengevat. Eén model, waarin de transacties tussen gelieerde ondernemingen zijn geëlimineerd, biedt een groepsresultatenrekening op één pagina, met een doorklikmogelijkheid naar elke entiteit. De maandafsluiting is daarmee veranderd van een afstemmingsproces in een controle.
Voor geen van deze was andere software nodig dan Power BI zelf. Voor alle drie moest eerst iemand de definities opschrijven.
Wat heb je nodig voordat je kunt beginnen?
Een bronsysteem met een API, een consistent toegepast rekeningstelsel, vastgelegde KPI-definities, een Power BI Pro-licentie per gebruiker en een verantwoordelijke binnen het financiële team die tijdens de ontwikkelingsfase 2 tot 4 uur per week aan het project kan besteden.
Een dashboardproject loopt veel vaker vast in de voorbereidingsfase dan op technologisch vlak. Er moeten vijf zaken op orde zijn.
- Een bronsysteem met een API of een geplande export. Exact Online, AFAS, Twinfield, Business Central, NetSuite en SnelStart komen allemaal in aanmerking. Als uw cijfers alleen in een handmatig bijgehouden Excel-bestand staan, wordt dat bestand de zwakste schakel in de keten.
- Een rekeningstelsel dat consequent wordt toegepast. Niet perfect, maar wel consistent. Het koppelen aan een rapportagestructuur is normaal werk; raden wat er in een algemene rekening staat, is dat niet.
- Schriftelijke definities. Omzet, brutomarge, EBITDA, een actieve klant. De helft van een dashboardproject bestaat uit het bespreken van definities, en het is goedkoper om dat te doen voordat het model wordt gebouwd.
- Licenties. Eén Power BI Pro-licentie voor elke persoon die gegevens bekijkt of samenstelt, of een Fabric-capaciteit als u gebruikers wilt toelaten zonder individuele licenties.
- Een eigenaar binnen de financiële sector. Houd tijdens de bouw 2 tot 4 uur per week vrij voor vragen, controles en goedkeuring. Zonder die persoon loopt het project vertraging op, ongeacht wie het bouwt.
Nog één ding, dat je gemakkelijk over het hoofd ziet: je afsluitkalender bepaalt de bovengrens. Een dashboard kan op werkdag 3 geen betrouwbare cijfers weergeven als de boeken pas op werkdag 12 worden afgesloten. Als dat bij jou het geval is, pak dan eerst het afsluitproces aan en pas daarna het dashboard.
Hoe ziet een goed financieel datamodel eruit?
Vraag om vijf zaken: een sterschema rond het grootboek, een aparte lay-outtabel voor de winst- en verliesrekening en de subtotalen daarvan, tijdintelligentie die eenmalig in DAX wordt gedefinieerd, beveiliging op rijniveau per entiteit of kostenplaats, en incrementele verversing zodra de geschiedenis omvangrijk wordt.
Je hoeft dit niet zelf te bouwen, maar je moet wel weten waar je om moet vragen, want „het werkt nu” en „het werkt over twee jaar nog steeds” zijn twee verschillende zaken. Deze vijf keuzes maken het verschil tussen die twee.
| Waar je om moet vragen | Waarom dit belangrijk is voor de financiële sector |
|---|---|
| Een sterschema | Eén feitentabel met de transacties uit het grootboek, en aparte dimensietabellen voor periode, entiteit, kostenplaats en het rekeningstelsel. Zonder dit wordt elke nieuwe vraag een volledige heropbouw in plaats van een filter |
| Een aparte overzichtstabel voor de winst- en verliesrekening | Uw grootboek geeft de rekeningen niet in de volgorde van het overzicht weer, en de brutomarge en EBITDA zijn geen eenvoudige som van de rijen erboven. Een afzonderlijke opmaaktabel bevat de volgorde, de subtotalen en de tekenregels, zodat de winst- en verliesrekening ook daadwerkelijk als een winst- en verliesrekening te lezen is. |
| Eenmalig vastgelegde tijdsinformatie | Sinds het begin van het jaar, dezelfde maand vorig jaar, voortschrijdende twaalf maanden: eenmalig gedefinieerd in DAX en overal hergebruikt, niet per grafiek opnieuw berekend. Dit zorgt ervoor dat de twee pagina’s met elkaar in overeenstemming blijven |
| Beveiliging op rijniveau | Een filiaalmanager of directeur van een entiteit opent hetzelfde rapport en ziet alleen zijn of haar eigen cijfers. Eén rapport in plaats van vijf gefilterde kopieën die stilletjes uit de pas raken |
| Stapsgewijze verversing, wanneer dat nodig is | Alleen de recente periode wordt opnieuw geladen; afgesloten jaren blijven ongewijzigd. Microsoft beveelt dit aan voor tabellen die groot worden en vaak veranderen (Microsoft-documentatie). De meeste MKB-modellen zullen dat niveau nooit bereiken, dus beschouw het als een oplossing wanneer de verversingstijd langzaam de limiet nadert, en niet als een vakje dat je vanaf dag één moet aanvinken. |
Als je ontwikkelaar de eerste twee punten niet in begrijpelijke taal kan uitleggen, is dat een waarschuwingsteken. Een dashboard dat er in de eerste maand goed uitziet, maar in de zesde maand geen antwoord kan geven op een nieuwe vraag, is bijna altijd een probleem met de modellering, en geen probleem met Power BI.
Hoe lang duurt het om een financieel dashboard te bouwen?
Een eerste werkend dashboard is binnen 2 tot 4 weken klaar, een volledig rapportagesysteem binnen 6 tot 10 weken. Reken na de ingebruikname op 2 tot 4 uur per maand voor onderhoud.
Voor één entiteit in één boekhoudsysteem is het patroon vrij voorspelbaar.
| Fase | Tijd | Wat gebeurt er |
|---|---|---|
| Definities en toegang | Week 1 | Vragen, definities van KPI’s, koppeling met het bronsysteem |
| Model en eerste versie | Week 2 tot en met 3 | Datamodel, mapping, het eerste werkverslag |
| Beoordeling en correctie | Week 4 | Afstemmen met de proefbalans, corrigeren, overdragen |
| Volledige rapportageset | Week 6 tot en met 10 | Begroting, kasstroom, marge en een groepsoverzicht |
Dus een eerste werkend dashboard binnen 2 tot 4 weken, een compleet rapportagesysteem binnen 6 tot 10 weken. Na de ingebruikname moet je 2 tot 4 uur per maand uittrekken voor onderhoud: een nieuwe rekening, een gewijzigd budget, een extra entiteit.
Heb je een datawarehouse nodig of volstaat een dashboard?
Begin bij het dashboard. Voeg een datawarehouse toe wanneer drie of meer systemen moeten worden samengevoegd, wanneer je historische gegevens nodig hebt die de API niet meer retourneert, of wanneer de verversingsfrequentie onbetrouwbaar wordt.
Begin bij het dashboard. Een apart datawarehouse vormt een tussenlaag tussen uw systemen en Power BI, en dat kost tijd en geld die u niet altijd hoeft uit te geven.
Een dashboard dat rechtstreeks op de bron is aangesloten, volstaat wanneer je één of twee bronsystemen hebt, een paar jaar aan historische gegevens nodig hebt en de verversing ruimschoots binnen het venster wordt voltooid. Stap over op een datawarehouse wanneer drie of meer systemen moeten worden gecombineerd, wanneer je historische gegevens nodig hebt die de API niet meer retourneert, wanneer API-limieten de verversing vertragen of onbetrouwbaar maken, of wanneer verschillende entiteiten elk hun eigen beheer meebrengen. De aanleiding is bijna altijd de verversingstijd of het aantal bronsystemen, niet de bedrijfsgrootte.
Wat kost Power BI voor een financieel team?
Licenties kosten € 12,10 per gebruiker per maand voor Pro en € 20,80 per gebruiker voor Premium, exclusief btw. De kosten voor het bouwen van een systeem variëren van ongeveer € 500 tot € 1.500 voor een eenvoudig dashboard tot € 3.500 tot € 7.500 en meer voor een model met meerdere entiteiten.
Korte versie, want dit artikel gaat over wat er mogelijk is en niet zozeer over wat het kost. Licenties in Nederland kosten volgens de eigen prijslijst van Microsoft € 12,10 per gebruiker per maand voor Power BI Pro en € 20,80 voor Premium Per User, beide exclusief btw en jaarlijks gefactureerd. Daarbovenop komen nog de ontwikkelingskosten. Op de Nederlandse markt kost een eenvoudig dashboard tussen de € 500 en € 1.500, een volwaardige financiële rapportageset tussen de € 1.500 en € 3.500, en een model voor meerdere entiteiten met een datawarehouse erachter tussen de € 3.500 en € 7.500 en hoger.
Die schattingen zeggen niets over jouw situatie, totdat iemand je systemen heeft bekeken. Het cijfer dat meestal de doorslag geeft, zijn niet de ontwikkelingskosten, maar het aantal dagen per maand dat je team weer beschikbaar is.
Hoe Oakhill je helpt met Power BI
Oakhill is een financieel bedrijf dat dashboards ontwikkelt, geen softwareleverancier. We stellen eerst de rapportagelogica vast en kunnen de onderliggende boekhouding blijven uitvoeren, zodat de brongegevens schoon blijven.
Wij zijn een financieel adviesbureau dat dashboards ontwikkelt, geen softwareleverancier die toevallig verstand heeft van boekhouding. Dat is van belang bij het definiëren van de rapportagelogica, want dat is waar de meeste dashboards de mist in gaan. Oakhill verzorgt financiële rapportages en dashboards voor bedrijven in Nederland, van een eerste maandelijks rapport tot een volledig groepsmodel, en we kunnen uw boekhouding daaronder blijven voeren, zodat de brongegevens schoon blijven.
Veelgestelde vragen over Power BI voor financiële teams
Waarvoor wordt Power BI gebruikt in de financiële sector?
Voornamelijk voor periodieke managementrapportages: het maandoverzicht, begroting versus werkelijke cijfers, kasmiddelen en vorderingen, en margeanalyse. Het systeem is gekoppeld aan het boekhoudsysteem, wordt volgens een vast schema bijgewerkt en presenteert de resultaten in één interactief rapport in plaats van in meerdere Excel-bestanden.
Kan Power BI Excel vervangen?
Voor terugkerende rapportages, ja. Voor eenmalige analyses, ad-hocmodellering en scenario-analyses blijft Excel sneller en de meeste teams gebruiken beide programma’s. De praktische scheiding: alles wat je elke maand opnieuw opbouwt, hoort thuis in Power BI; alles wat je één keer opbouwt, hoort thuis in Excel.
Kan Power BI verbinding maken met Exact Online, AFAS of Twinfield?
Ja. Alle drie beschikken over API’s, en er zijn zowel standaardconnectoren als connectoren van derden voor beschikbaar. Het tot stand brengen van de verbinding is zelden het moeilijkste deel; het toewijzen van het rekeningstelsel aan een rapportagestructuur kost meer tijd dan het opzetten van de koppeling.
Hoe vaak wordt een Power BI-dashboard bijgewerkt?
Volgens een door jou vastgesteld schema. Met een Power BI Pro-licentie kun je 8 verversingen per dag inplannen. Bij Premium Per User of een Fabric-capaciteit loopt dit op tot 48 per dag. De meeste financiële teams kiezen voor één verversing vroeg in de ochtend, en soms een tweede na de lunch.
Heb ik Power BI Premium nodig?
Meestal niet in het begin. De Pro-versie is voldoende voor één entiteit en een standaard rapportageset. Premium Per User of een Fabric-capaciteit wordt relevant wanneer uw model omvangrijk wordt, wanneer u vaker vernieuwingen nodig hebt, of wanneer u veel kijkers wilt zonder voor elk van hen een licentie aan te schaffen.
Kan Power BI meerdere entiteiten samenvoegen?
Het biedt een geconsolideerd overzicht en past eliminatieregels toe, waaronder valutaconversie. Het bepaalt deze regels echter niet voor u. Iemand van de financiële afdeling bepaalt hoe transacties tussen gelieerde ondernemingen, wisselkoersverschillen en minderheidsbelangen worden verwerkt, en het model voert dit elke maand op consistente wijze uit.
Kun je cijfers invoeren of wijzigen in Power BI?
Niet standaard. Power BI leest gegevens in en geeft deze weer. Voor het toevoegen van budgetten, prognoses of opmerkingen is een extra component nodig, zoals een Power Apps-formulier of een betaalde ‘write-back’-visual, of je bewaart die gegevens in een gecontroleerd Excel-bestand dat door het model wordt ingelezen.
Is Power BI de moeite waard voor een klein financieel team?
Vaak wel, en soms zelfs meer dan bij een groot team, omdat een team van één of twee personen een groter deel van zijn maand kwijt is aan het opstellen van rapporten. De doorslaggevende factor is de herhaling, niet het aantal medewerkers: als elke maand hetzelfde pakket wordt samengesteld op basis van dezelfde bronnen, is de terugverdientijd meestal een paar maanden.
Hoe lang duurt het om het eerste dashboard te bouwen?
Twee tot vier weken voor een eerste werkende versie voor één entiteit en één boekhoudsysteem, zes tot tien weken voor een complete rapportageset inclusief begroting, kasstroom en een groepsweergave. De belangrijkste factor is hoe snel er overeenstemming wordt bereikt over de definities, niet hoe snel het model wordt opgebouwd.
Kunnen verschillende mensen verschillende cijfers zien in hetzelfde rapport?
Ja, dat is beveiliging op rijniveau. Je stelt per gebruiker of per groep een regel in, bijvoorbeeld voor een entiteit, een vestiging of een kostenplaats, en iedereen opent hetzelfde rapport maar ziet alleen de rijen die hij of zij mag zien. Zo hoef je niet vijf gefilterde kopieën van één dashboard bij te houden, en daarom kan een groepsrapport veilig worden geopend door entiteitsmanagers.
Wat is een sterschema en heb ik er een nodig voor mijn model?
Een sterschema houdt in dat de transacties uit het grootboek in één centrale feitentabel worden opgeslagen, met daar omheen afzonderlijke dimensietabellen voor periode, entiteit, kostenplaats en het rekeningstelsel. Dit is belangrijk omdat bij een platte export van alle gegevens elke nieuwe vraag een volledige herbouw vereist, terwijl een sterschema dit tot een eenvoudige filteropdracht maakt. Voor alles wat verder gaat dan een enkel eenvoudig rapport: ja, sta erop dat er een wordt gebruikt.
Waarom wordt mijn winst- en verliesrekening in Power BI in de verkeerde volgorde weergegeven?
Omdat een boekhoudsysteem rekeningen in boekhoudkundige volgorde weergeeft, en niet in de volgorde van de overzichten, en subtotalen zoals de brutomarge en de EBITDA niet louter de som zijn van de rijen erboven. De oplossing is een aparte lay-outtabel waarin de volgorde van de overzichten, de subtotalen en de tekenregels zijn vastgelegd. Dit is standaardwerk voor iedereen die al eens een financieel model heeft opgebouwd, en een verrassing voor iedereen die dat nog niet heeft gedaan.
Wie zorgt voor het onderhoud van het dashboard nadat het is gebouwd?
Iemand moet het doen, en het is een echte, zij het kleine klus: twee tot vier uur per maand voor nieuwe accounts, een gewijzigd budget of een extra entiteit. Je kunt ofwel iemand uit het financiële team aanwijzen en die persoon opleiden, of je laat het over aan de partij die het systeem heeft gebouwd. Wat niet werkt, is ervan uitgaan dat een dashboard af is op de dag dat het live gaat.
Wil je je eigen cijfers eerst in een dashboard bekijken?
Stuur ons een proefbalans en de gegevens van één maand, dan laten we u zien hoe een eerste versie eruitziet, voordat u ergens toe verplicht bent. Een half uur is genoeg om te bepalen of Power BI in uw situatie de moeite waard is.
Maak een vrijblijvende afspraak voor een telefoongesprek →Gerelateerde artikelen
Dit artikel bevat algemene informatie en vormt geen financieel of fiscaal advies. De licentieprijzen zijn de catalogusprijzen van Microsoft voor Nederland per juli 2026, exclusief btw. Neem voor advies over uw specifieke situatie contact op met Oakhill Financial Services.